| Δελτίο Τιμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 02/01/09 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. |
|||||
| Περιγραφή | Καθαρή αξία ενεργητικού | Κυκλοφορούντα μερίδια | Καθαρή αξία μεριδίων | Τιμή διάθεσης μεριδίων | Τιμή εξαγοράς μεριδίων |
| Α/Κ "ΕΡΜΗΣ" ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 106.968.471 | 6.885.927,39 | 15,53 | 16,00 | 15,38 |
| Α/Κ "ΕΡΜΗΣ" ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 24.952.713 | 3.649.608,37 | 6,84 | 7,04 | 6,77 |
| Α/Κ "ΕΡΜΗΣ" ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 54.624.245 | 6.952.495,28 | 7,86 | 7,94 | 7,82 |
| Α/Κ ΙΟΝΙΚΗ ΖΩΗΣ ΣΥΝΤ.ΠΡΟΓΡ. ΟΜΟΛ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 3.793.680 | 659.551,34 | 5,75 | 5,87 | 5,69 |
| Α/Κ "ΕΡΜΗΣ " FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ | 4.907.944 | 960.387,90 | 5,11 | 5,26 | 4,96 |
| Α/Κ "ΕΡΜΗΣ" ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ | 8.309.813 | 4.162.854,69 | 2,00 | 2,06 | 1,98 |
| Α/Κ "ΕΡΜΗΣ" ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΟΠ/ΣΕΩΝ | 157.055.785 | 48.405.956,82 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| Α/Κ METROLIFE ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 7.736.303 | 1.226.790,83 | 6,31 | 6,43 | 6,24 |
| Α/Κ METROLIFE ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 7.181.343 | 834.874,66 | 8,60 | 8,95 | 8,52 |
| CAAM Arbitrage VaR 2 της 31/12/2008 | 1.343.691.022 | 448.783,00 | 2.994,07 | 2.995,57 | 2.994,07 |
| CAAM Dynarbitrage VaR 4 της 31/12/2008 | 750.888.694 | 137.046,84 | 5.479,06 | 5.484,54 | 5.479,06 |
| MIDAS Protected Fund της 22/12/2008 | 6.566.594 | 65.688,50 | 99,96 | 102,96 | 97,96 |
| MIDAS II Protected Fund της 22/12/2008 | 20.611.605 | 197.874,44 | 104,16 | 107,28 | 101,04 |